انتقل إلى المحتوى الرئيسي

مطابقة الحسابات والمعاملات المالية بدقة في نظام إنفنت المحاسبي

تعلّم كيفية مطابقة العمليات البنكية والقيود المحاسبية لضمان دقة السجلات المالية.

خطوات العملية​

الخطوة 1: فتح تطبيق المحاسبة (Accounting Module)​

من الشاشة الرئيسية، انقر على جميع التطبيقات (All Apps).

الخطوة 1 - فتح تطبيق المحاسبة

ثم انتقل إلى تطبيق المحاسبة (Accounting).

الخطوة 1 - فتح لوحة تحكم دفاتر اليومية

الخطوة 2: فتح لوحة تحكم دفاتر اليومية (Journal Dashboard)​

بمجرد دخولك إلى تطبيق المحاسبة، ستظهر لك لوحة تحكم دفاتر اليومية حيث يمكنك استعراض حساباتك البنكية وتفاصيل دفاتر اليومية.

الخطوة 2 - بدء التسوية

الخطوة 3: بدء عملية تسوية جديدة​

اختر الحساب البنكي الذي ترغب في تسويته ومطابقته ثم تابع العملية.

الخطوة 3 - إدخال الرصيد الختامي

الخطوة 4: إدخال الرصيد الختامي​

أدخل الرصيد الختامي (Closing Balance) بناءً على كشف الحساب البنكي الصادر عن البنك لفترة التسوية المحددة، ثم انقر على إنشاء (Create).

الخطوة 4 - مراجعة المعاملات

الخطوة 5: مراجعة المعاملات​

ستظهر لك الآن قائمة بالمعاملات المرتبطة بالحساب المختار. قم بتحديد مربع الاختيار (Checkbox) لكل معاملة تتطابق مع كشوفات حسابك البنكي.

الخطوة 6 - معالجة الفروقات

الخطوة 6: معالجة الفروقات (إن وجدت)​

إذا كان هناك فرق بين رصيد النظام وكشف الحساب البنكي:

  • قم بإضافة معاملة يدوية (Manual Transaction).

الخطوة 6 - معالجة الفروقات

  • حدد ما إذا كانت المعاملة إيداع (Deposit) أم سحب (Withdrawal).
  • اختر الحساب المناسب.
  • أدخل المبلغ الصحيح.

الخطوة 6 - معالجة الفروقات

الخطوة 7: إتمام عملية التسوية​

بمجرد مراجعة جميع المعاملات وتطابق الرصيد تماماً، انقر على زر تسوية (Reconcile).

الخطوة 7 - إتمام التسوية

الخطوة 8: مراجعة السجلات المسواة​

تمت تسوية حسابك الآن بنجاح. يمكنك العودة إلى سجل التسوية هذا في أي وقت لمراجعته أو لأغراض التدقيق والمراجعة المالية.

الخطوة 8 - إتمام التسوية

ملاحظات ونصائح​

  • قم بتسوية الحسابات بشكل دوري ومنتظم لتجنب حدوث فروقات أو اختلافات ضخمة.
  • لا تستخدم المعاملات اليدوية إلا عند الضرورة القصوى، وتأكد من توثيقها بشكل صحيح.
  • تظل القيود والعمليات المسواة متاحة في النظام للرجوع إليها في المستقبل وإصدار التقارير.

الأسئلة الشائعة​

س: هل يمكنني تعديل عملية التسوية بعد إتمامها؟ يمكن مراجعة السجلات المسواة واستعراضها، ولكن قد تتطلب أي تغييرات إجراء قيود عكسية أو قيود تسوية تصحيحية.

س: ماذا يحدث إذا لم أقم بإجراء التسوية والمطابقة بشكل منتظم؟ قد يؤدي تأخير التسوية إلى صعوبة تتبع الفروقات والاختلافات، وقد يؤثر سلباً على دقة التقارير المالية.

س: هل يمكنني تسوية حسابات بنكية متعددة؟ نعم، يمكن تسوية ومطابقة كل حساب بنكي بشكل مستقل ومنفصل من خلال لوحة تحكم دفاتر اليومية.